業(yè)務(wù)概況：
是指我行作為托管人，依照相關(guān)法律法規(guī)要求，與私募基金當(dāng)事方簽署托管協(xié)議、基金合同等相關(guān)協(xié)議，履行委托資產(chǎn)安全保管、投資監(jiān)督、資金清算、核算估值、信息披露等職責(zé)，并收取一定費(fèi)用的中間業(yè)務(wù)。

合作/服務(wù)對象：私募基金、私募基金管理人

合作/服務(wù)對象：
包括冠名為產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、并購?fù)顿Y基金、風(fēng)險投資基金、私募股權(quán)投資基金等各類非公開方式募集的基金。

服務(wù)內(nèi)容：
1.資產(chǎn)保管：對所托管的不同基金分別設(shè)置獨(dú)立賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整和獨(dú)立。
2.資金劃撥：根據(jù)基金管理人的劃款指令，及時辦理基金財產(chǎn)劃撥事宜。
3.會計核算和估值復(fù)核：開展基金會計核算和估值復(fù)核工作，復(fù)核、審查基金管理人計算的會計數(shù)據(jù)。
4.投資監(jiān)督：按照法律法規(guī)規(guī)定及委托人要求，監(jiān)督基金管理人的指令及投資運(yùn)作是否合法合規(guī)。
5.托管報告：定期向基金委托人、基金管理人提交基金托管和財務(wù)會計報告。

我們的優(yōu)勢：
1.保銀協(xié)同優(yōu)勢：與控股股東中國人壽共同搭建優(yōu)質(zhì)高效的業(yè)務(wù)協(xié)作體系，為客戶提供全方位、多維度的金融服務(wù)。
2.成熟的托管系統(tǒng)：采用專業(yè)金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案，在技術(shù)水平、專業(yè)程度、準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性方面都處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
3.先進(jìn)的運(yùn)營理念：建立完善的全球托管服務(wù)經(jīng)驗和運(yùn)營模式，擁有國內(nèi)先進(jìn)的運(yùn)營理念，創(chuàng)新能力強(qiáng)，構(gòu)建境內(nèi)外一體化托管服務(wù)。
4.專業(yè)化托管服務(wù)隊伍：優(yōu)秀的托管業(yè)務(wù)團(tuán)隊，高素質(zhì)的托管人才，為客戶提供專業(yè)化的托管服務(wù)。
5.高效的清算交割系統(tǒng)：通過各類直連清算網(wǎng)絡(luò)和專業(yè)化清算系統(tǒng)，為客戶提供高效、快捷的資金清算服務(wù)，確保托管資金清算及時、準(zhǔn)確、安全。
6.完善的內(nèi)控監(jiān)督體系：嚴(yán)格的監(jiān)督流程、嚴(yán)密的操作風(fēng)險控制架構(gòu)、完善的內(nèi)控監(jiān)督體系有效保障客戶托管資產(chǎn)及交易的安全。
7.個性化托管服務(wù)：為客戶量身定做托管服務(wù)方案，滿足客戶個性化需求。
8.廣泛的客戶資源：擁有廣泛的客戶群體，形成了一批長期緊密合作的業(yè)務(wù)伙伴，合作開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)模式成熟。
9.全面的增值服務(wù)：依據(jù)客戶需求，配套信貸、融資、投行等綜合性金融服務(wù)。